對于基本面的判斷:當前各方對2017年基本認同供需雙降的格局,需求面來看,房地產調控下,難以再次挑起需求增長的大旗,汽車、家電在政策影響下在2016年沖高,2017年回落概率較大,因此,2017年需求面看空。而供給面來看,中頻爐的嚴格監管以及去產能的深入,對在產產能形成實質影響,供給面亦有較濃的偏弱預期。
供需雙降的情況下,我們就必要來關注需求的細微變化,政策的進程力度以及需求的減弱程度以及供應端的減弱程度。
考慮國家政策對市場需求的透支,2017年汽車、家電等的需求或先弱后強,房地產方面,“房子是用來住的,不是用來炒的”,從這句話中我們可以看出,房地產調控的重點在于打擊炒作,打擊高房價,也就說房地產對于鋼鐵需求的影響沒有我們想象中的大,反而會在抑制房價方面,放出更多的土地來平抑一線城市房價,從而帶動一部分鋼鐵的需求。而供應面來看,去產能的難度隨著改革的深入也在加大,在產產能的去除需要時間和空間的緩沖,考慮國家上半年的時間節點,個人認為在5-6月份正式實施的可能性大,也就是說一季度市場是處在需求偏弱,供應偏多的階段,供需矛盾加大的情況下,價格下滑的可能性大,而對于后期來看,隨著供給端的減少以及需求的恢復,市場價格延續上調可能行大,整體價格重心較2016年繼續上移。
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